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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BZ Autres créances | 281 675.00 | | 281 675.00 | 281 675.00 |
CF Disponibilités | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 444.00 | | 300 444.00 | 300 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 444.00 | | 300 444.00 | 300 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 063.00 | 2 985.00 | | 4 063.00 |
DG Autres réserves | 67 245.00 | 46 774.00 | | 67 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 623.00 | 21 549.00 | | 36 623.00 |
DL TOTAL (I) | 210 181.00 | 173 558.00 | | 210 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 465.00 | 41 055.00 | | 65 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 24 540.00 | | 2 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779.00 | 42 626.00 | | 779.00 |
EA Autres dettes | 21 053.00 | 7 896.00 | | 21 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 263.00 | 116 117.00 | | 90 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 444.00 | 289 674.00 | | 300 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 798.00 | 102 240.00 | | 24 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
FD Production vendue biens | 175 770.00 | | 175 770.00 | 175 770.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 306.00 | | 180 306.00 | 180 306.00 |
FM Production stockée | | | -893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 800.00 | | | 266 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 800.00 | 1 702.00 | | 266 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 9 000.00 | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 790.00 | 1 396.00 | | 220 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 389.00 | 10 396.00 | | 222 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 411.00 | -8 694.00 | | 44 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 081.00 | 534 452.00 | | 491 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 458.00 | 512 903.00 | | 454 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 623.00 | 21 549.00 | | 36 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 485.00 | 5 752.00 | | 3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 781.00 | | 11 228.00 | 596 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 010.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 162.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 798.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 569.00 | | 11 228.00 | 387 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 341.00 | 13 879.00 | 387 219.00 | 373 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 179.00 | 13 879.00 | 349 058.00 | 335 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 465.00 | | 5 465.00 | 65 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 468.00 | 267 468.00 | | 267 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 742.00 | 282 742.00 | | 282 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 263.00 | 24 798.00 | 5 465.00 | 90 263.00 |