| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 530.00 | | 99 530.00 | 99 530.00 |
AP Constructions | 54 551.00 | 36 907.00 | 17 644.00 | 54 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 926.00 | 91 067.00 | 194 859.00 | 285 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 465.00 | 42 820.00 | 202 644.00 | 245 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 389.00 | 170 794.00 | 516 595.00 | 687 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
BZ Autres créances | 395 660.00 | | 395 660.00 | 395 660.00 |
CF Disponibilités | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 585.00 | | 485 585.00 | 485 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 974.00 | 170 794.00 | 1 002 180.00 | 1 172 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
DG Autres réserves | 270 836.00 | 270 046.00 | | 270 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 337.00 | 135 790.00 | | 57 337.00 |
DL TOTAL (I) | 387 146.00 | 464 809.00 | | 387 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 014.00 | 206 266.00 | | 221 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 755.00 | | | 102 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 448.00 | 445 978.00 | | 153 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 392.00 | 88 749.00 | | 129 392.00 |
EA Autres dettes | 8 425.00 | 10.00 | | 8 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 035.00 | 741 002.00 | | 615 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 180.00 | 1 205 811.00 | | 1 002 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
FD Production vendue biens | 1 016 483.00 | | 1 016 483.00 | 1 016 483.00 |
FG Production vendue services | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 014.00 | | 1 050 014.00 | 1 050 014.00 |
FM Production stockée | | | -2 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 422.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 671.00 | 77 292.00 | | 58 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 997.00 | 5 341.00 | | 11 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 586.00 | 420 000.00 | | 3 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 583.00 | 425 341.00 | | 15 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 663.00 | 10 223.00 | | 13 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 461.00 | 270 965.00 | | 3 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | 14 671.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 343.00 | 295 858.00 | | 17 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | 129 483.00 | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 943.00 | 1 736.00 | | 15 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 024.00 | 1 716 761.00 | | 1 125 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 688.00 | 1 580 971.00 | | 1 067 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 337.00 | 135 790.00 | | 57 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 214.00 | | 164 397.00 | 621 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 720.00 | 33 502.00 | 687 389.00 | 64 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 720.00 | 33 502.00 | 585 941.00 | 64 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 530.00 | | | 99 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 766.00 | | 164 397.00 | 519 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -270 667.00 | | | -270 667.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 335 387.00 | | | 335 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 194.00 | 72 642.00 | 30 041.00 | 128 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 194.00 | 72 642.00 | 30 041.00 | 128 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 448.00 | 153 448.00 | | 153 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VC Groupe et associés | 286 825.00 | 286 825.00 | | 286 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 308.00 | 36 805.00 | 153 456.00 | 220 308.00 |
VI Groupe et associés | 102 755.00 | 102 755.00 | | 102 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 892.00 | | | 103 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 043.00 | 90 043.00 | | 90 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 306.00 | 430 388.00 | 1 918.00 | 432 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 035.00 | 431 531.00 | 153 456.00 | 615 035.00 |