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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 718.00 | 12 384.00 | 1 333.00 | 13 718.00 |
040 Immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 428.00 | 12 384.00 | 106 043.00 | 118 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 957.00 | 33 329.00 | 43 628.00 | 76 957.00 |
072 Créances – Autres | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
084 Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 407.00 | 33 329.00 | 54 078.00 | 87 407.00 |
110 Total général Actif | 205 835.00 | 45 714.00 | 160 121.00 | 205 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
230 Autres produits | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 626.00 | | | 115 626.00 |
242 Autres charges externes. | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
252 Charges sociales | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 853.00 | | | 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 293.00 | | | 115 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 332.00 | | | 332.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 428.00 | | | 118 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 530.00 | | | 3 530.00 |