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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 776 727.00 | | 776 727.00 | 776 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 610 684.00 | | 610 684.00 | 610 684.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 133.00 | | 624 133.00 | 624 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 860.00 | | 1 400 860.00 | 1 400 860.00 |
CU Autres participations | 776 727.00 | | 776 727.00 | 776 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 7 500.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 203 955.00 | 649 687.00 | | 203 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 322.00 | 96 768.00 | | 586 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 027.00 | 754 705.00 | | 1 341 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 154.00 | 119 773.00 | | 55 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 810.00 | | 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 833.00 | 122 782.00 | | 59 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 860.00 | 877 487.00 | | 1 400 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 833.00 | 122 782.00 | | 59 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 768.00 | -302.00 | | -2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 160.00 | 100 823.00 | | 601 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 838.00 | 4 055.00 | | 14 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 322.00 | 96 768.00 | | 586 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 777.00 | | 199 950.00 | 576 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 777.00 | | 199 950.00 | 576 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VC Groupe et associés | 571 800.00 | 571 800.00 | | 571 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 133.00 | 624 133.00 | | 624 133.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |