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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 723.00 | 98 880.00 | 67 842.00 | 166 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 487.00 | 108 064.00 | 126 422.00 | 234 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 224.00 | | 138 224.00 | 138 224.00 |
BZ Autres créances | 586 765.00 | | 586 765.00 | 586 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 980 754.00 | | 980 754.00 | 980 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829 888.00 | | 829 888.00 | 829 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 632.00 | | 2 835 632.00 | 2 835 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 118.00 | 108 064.00 | 2 962 054.00 | 3 070 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 275.00 | 153 937.00 | | 156 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 807.00 | 22 338.00 | | 214 807.00 |
DL TOTAL (I) | 415 082.00 | 220 275.00 | | 415 082.00 |
DP Provisions pour risques | 13 334.00 | 10 554.00 | | 13 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 334.00 | 10 554.00 | | 13 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 207.00 | 193 321.00 | | 436 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 725.00 | | 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 983.00 | 322 656.00 | | 375 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 150.00 | 197 252.00 | | 376 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 640.00 | 83 409.00 | | 107 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 2 910.00 | | 1 782.00 |
EA Autres dettes | 384 117.00 | 848 373.00 | | 384 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850 902.00 | 159 157.00 | | 850 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 638.00 | 1 807 803.00 | | 2 533 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 054.00 | 2 038 632.00 | | 2 962 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 192.00 | 14 873.00 | | 93 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 008.00 | 14 873.00 | | 84 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 554.00 | 13 334.00 | 10 554.00 | 10 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 554.00 | 13 334.00 | 10 554.00 | 10 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 150.00 | 376 150.00 | | 376 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 117.00 | 384 117.00 | | 384 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850 902.00 | 850 902.00 | | 850 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 207.00 | 295 305.00 | 140 902.00 | 436 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554 878.00 | 1 554 878.00 | | 1 554 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 878.00 | 1 554 878.00 | 14 000.00 | 1 568 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 655.00 | 2 016 753.00 | 140 902.00 | 2 157 655.00 |