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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AH Fonds commercial | 1 921 740.00 | 335 734.00 | 1 586 006.00 | 1 921 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 3 935.00 | 4 400.00 | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 515.00 | 45 627.00 | 61 888.00 | 107 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 398.00 | 389 554.00 | 1 653 844.00 | 2 043 398.00 |
BT Marchandises | 210 078.00 | 7 528.00 | 202 551.00 | 210 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
BZ Autres créances | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CF Disponibilités | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 267.00 | 7 528.00 | 297 740.00 | 305 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 665.00 | 397 082.00 | 1 951 584.00 | 2 348 665.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 772 515.00 | 678 814.00 | | 772 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 216.00 | 93 701.00 | | 150 216.00 |
DL TOTAL (I) | 930 981.00 | 780 765.00 | | 930 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 249.00 | 376 153.00 | | 271 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 899.00 | 410 181.00 | | 387 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 693.00 | 284 707.00 | | 274 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 635.00 | 68 822.00 | | 86 635.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 602.00 | 1 139 991.00 | | 1 020 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 584.00 | 1 920 756.00 | | 1 951 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 225.00 | 868 793.00 | | 1 011 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 335.00 | | 12 063.00 | 2 031 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 998.00 | | | 1 925 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 787.00 | | 12 063.00 | 103 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 180.00 | 14 639.00 | | 39 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | 51.00 | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 974.00 | 14 588.00 | | 34 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 734.00 | | | 335 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 344.00 | 7 528.00 | 6 344.00 | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 078.00 | 7 528.00 | 6 344.00 | 342 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 078.00 | 7 528.00 | 6 344.00 | 342 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 528.00 | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 693.00 | 274 693.00 | | 274 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VB T. V. A. | | 5.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 249.00 | 261 872.00 | 9 377.00 | 271 249.00 |
VI Groupe et associés | 387 899.00 | 387 899.00 | | 387 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 844.00 | | | 104 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 602.00 | 1 011 225.00 | 9 377.00 | 1 020 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 612.00 | 9 639.00 | | 10 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 060.00 | 17 083.00 | | 11 060.00 |
ST Autres comptes | 63 690.00 | 54 069.00 | | 63 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 657.00 | 52 802.00 | | 52 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 073.00 | 4 369.00 | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 685.00 | 14 008.00 | | 13 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 560.00 | 121 488.00 | | 132 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 809.00 | 99 007.00 | | 106 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 407.00 | 123 954.00 | | 127 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |