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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 870.00 | 153 338.00 | 37 532.00 | 190 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 402.00 | 76 884.00 | 56 518.00 | 133 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 851.00 | 237 411.00 | 95 440.00 | 332 851.00 |
BZ Autres créances | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CF Disponibilités | 186 570.00 | | 186 570.00 | 186 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 271.00 | | 311 271.00 | 311 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 122.00 | 237 411.00 | 406 711.00 | 644 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 498.00 | | | 142 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
DL TOTAL (I) | 167 920.00 | | | 167 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 733.00 | | | 95 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
EA Autres dettes | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 791.00 | | | 238 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 711.00 | | | 406 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 791.00 | | | 238 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 352.00 | 29 059.00 | | 208 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 762.00 | 5 576.00 | | 147 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 590.00 | 23 483.00 | | 60 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 591.00 | 96 591.00 | | 96 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 091.00 | 124 701.00 | 1 390.00 | 126 091.00 |
VW T.V.A. | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 791.00 | 238 791.00 | | 238 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
ST Autres comptes | 158 327.00 | | | 158 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
YT Sous‐traitance | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 883.00 | | | 143 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 699.00 | | | 265 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |