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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 239.00 | 427.00 | 812.00 | 1 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 561 060.00 | 203 755.00 | 357 305.00 | 561 060.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 604.00 | 204 182.00 | 358 422.00 | 562 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 490.00 | | 100 490.00 | 100 490.00 |
072 Créances – Autres | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
084 Disponibilités | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 853.00 | | 237 853.00 | 237 853.00 |
110 Total général Actif | 800 457.00 | 204 182.00 | 596 274.00 | 800 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 353.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 615 464.00 | 448 728.00 | | 615 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 54 002.00 | 18 039.00 | | 54 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 515.00 | 468 267.00 | | 672 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 574.00 | 149 211.00 | | 244 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 300.00 | 1 770.00 | | -3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 177 982.00 | 98 095.00 | | 177 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 353.00 | 4 407.00 | | 6 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 724.00 | 129 403.00 | | 150 724.00 |
252 Charges sociales | 31 675.00 | 28 148.00 | | 31 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 800.00 | 53 533.00 | | 62 800.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 754.00 | 464 568.00 | | 673 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 240.00 | 3 699.00 | | -1 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 558.00 | 35 569.00 | | 19 558.00 |
294 Charges financières | 2 766.00 | 1 569.00 | | 2 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 196.00 | 2 177.00 | | 2 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 4 983.00 | | 2 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 353.00 | 30 538.00 | | 11 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 574.00 | | | 443 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 030.00 | | | 176 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 403.00 | | | 94 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 985.00 | | | 985.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 985.00 | | | 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |