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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 394 950.00 | 8 549.00 | 1 386 401.00 | 1 394 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 650.00 | 8 549.00 | 2 344 101.00 | 2 352 650.00 |
BZ Autres créances | 2 360 018.00 | | 2 360 018.00 | 2 360 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 786 680.00 | 1 370.00 | 1 785 310.00 | 1 786 680.00 |
CF Disponibilités | 1 642 516.00 | | 1 642 516.00 | 1 642 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 803 656.00 | 1 370.00 | 5 802 286.00 | 5 803 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 156 306.00 | 9 919.00 | 8 146 387.00 | 8 156 306.00 |
CU Autres participations | 956 500.00 | | 956 500.00 | 956 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 672 798.00 | | | 5 672 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
DL TOTAL (I) | 7 908 207.00 | | | 7 908 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 241.00 | | | 104 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 973.00 | | | 128 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 179.00 | | | 238 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146 387.00 | | | 8 146 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 179.00 | | | 238 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 279.00 | | | 258 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 869.00 | | | 222 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 944.00 | | 996 014.00 | 1 372 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 308.00 | 2 352 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 308.00 | 2 352 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 944.00 | | 996 014.00 | 1 372 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 760.00 | 1 266 760.00 | | 1 266 760.00 |
VI Groupe et associés | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 403.00 | 1 092 403.00 | | 1 092 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 660.00 | 2 374 460.00 | 1 200.00 | 2 375 660.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 179.00 | 238 179.00 | | 238 179.00 |