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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 728.00 | 34 544.00 | 69 184.00 | 103 728.00 |
040 Immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 554.00 | 34 544.00 | 74 010.00 | 108 554.00 |
060 Stock marchandises | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 476.00 | 2 804.00 | 85 672.00 | 88 476.00 |
072 Créances – Autres | 187 739.00 | | 187 739.00 | 187 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 021.00 | 2 804.00 | 314 217.00 | 317 021.00 |
110 Total général Actif | 425 575.00 | 37 348.00 | 388 227.00 | 425 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 082.00 | 519 847.00 | | 544 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 278.00 | 154 462.00 | | 174 278.00 |
230 Autres produits | 9 345.00 | 8 859.00 | | 9 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 705.00 | 683 169.00 | | 727 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 144.00 | 262 144.00 | | 236 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 481.00 | -2 064.00 | | 3 481.00 |
242 Autres charges externes. | 318 220.00 | 282 082.00 | | 318 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 673.00 | 6 847.00 | | 5 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 547.00 | 60 963.00 | | 90 547.00 |
252 Charges sociales | 33 795.00 | 30 967.00 | | 33 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 615.00 | 11 517.00 | | 13 615.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 26.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 701 481.00 | 652 482.00 | | 701 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 225.00 | 30 687.00 | | 26 225.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
294 Charges financières | 1 593.00 | 1 890.00 | | 1 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 958.00 | 421.00 | | 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 399.00 | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 165.00 | 27 996.00 | | 27 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 029.00 | | | 99 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |