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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 512.00 | 23 076.00 | 1 437.00 | 24 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 518.00 | 28 658.00 | 5 859.00 | 34 518.00 |
BT Marchandises | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 055.00 | 15 773.00 | 258 282.00 | 274 055.00 |
BZ Autres créances | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CF Disponibilités | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 348.00 | 15 773.00 | 360 575.00 | 376 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 866.00 | 44 431.00 | 366 434.00 | 410 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 331.00 | 56 577.00 | | 93 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 715.00 | 36 754.00 | | -56 715.00 |
DL TOTAL (I) | 78 416.00 | 135 131.00 | | 78 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 200.00 | 62 327.00 | | 60 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 641.00 | 95 575.00 | | 132 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 881.00 | 35 500.00 | | 38 881.00 |
EA Autres dettes | 56 296.00 | 66 117.00 | | 56 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 018.00 | 259 519.00 | | 288 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 434.00 | 394 650.00 | | 366 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 518.00 | 199 319.00 | | 245 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 923.00 | | 473 923.00 | 473 923.00 |
FG Production vendue services | 249 535.00 | | 249 535.00 | 249 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 458.00 | | 723 458.00 | 723 458.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 735.00 | 1 014.00 | | 3 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 177.00 | 1 014.00 | | 6 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 188.00 | 4 934.00 | | 7 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 630.00 | 4 934.00 | | 9 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | -3 920.00 | | -3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 636.00 | 691 831.00 | | 729 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 351.00 | 655 077.00 | | 786 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 715.00 | 36 754.00 | | -56 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 171.00 | 12 332.00 | | 4 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 010.00 | 800.00 | 1 466.00 | 55 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 758.00 | 34 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 360.00 | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 398.00 | 29 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 121.00 | | 1 466.00 | 48 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | 800.00 | | 3 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 082.00 | 4 893.00 | 20 316.00 | 44 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | 2 360.00 | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 815.00 | 4 893.00 | 17 956.00 | 40 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 641.00 | 132 641.00 | | 132 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 255 128.00 | 255 128.00 | | 255 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 200.00 | 17 700.00 | 42 500.00 | 60 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 938.00 | 288 938.00 | | 288 938.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 018.00 | 245 518.00 | 42 500.00 | 288 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | 3 496.00 | | 4 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 667.00 | 14 202.00 | | 14 667.00 |
ST Autres comptes | 66 896.00 | 73 563.00 | | 66 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 493.00 | 21 987.00 | | 24 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 425.00 | 5 013.00 | | 425.00 |
YT Sous‐traitance | 14 064.00 | 17 252.00 | | 14 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | 1 586.00 | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 137.00 | 5 082.00 | | 6 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 705.00 | 42 809.00 | | 59 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 152.00 | 77 576.00 | | 88 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 120.00 | 127 004.00 | | 120 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |