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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 921.00 | 22 667.00 | 254.00 | 22 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 957.00 | 38 017.00 | 21 940.00 | 59 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 053.00 | 61 265.00 | 34 788.00 | 96 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
BZ Autres créances | 920 998.00 | | 920 998.00 | 920 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CF Disponibilités | 2 195 470.00 | | 2 195 470.00 | 2 195 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 412.00 | | 3 228 412.00 | 3 228 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 466.00 | 61 265.00 | 3 263 200.00 | 3 324 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 109 614.00 | 94 379.00 | | 109 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 906.00 | 75 235.00 | | 20 906.00 |
DL TOTAL (I) | 350 520.00 | 389 614.00 | | 350 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 963.00 | 182 041.00 | | 52 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 563.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 038.00 | 53 653.00 | | 44 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 024.00 | 116 202.00 | | 133 024.00 |
EA Autres dettes | 2 682 037.00 | 1 977 097.00 | | 2 682 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 680.00 | 2 329 556.00 | | 2 912 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 200.00 | 2 719 170.00 | | 3 263 200.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 680.00 | 2 329 556.00 | | 2 912 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 963.00 | 182 041.00 | | 52 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 025.00 | 1 017 549.00 | 1 150 574.00 | 133 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 025.00 | 1 017 549.00 | 1 150 574.00 | 133 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 438.00 | 19 055.00 | | 19 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 332.00 | 1 737.00 | | 2 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484.00 | 4 233.00 | | 3 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 484.00 | 4 233.00 | | 3 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623.00 | 355.00 | | 6 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623.00 | 983.00 | | 6 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 139.00 | 3 251.00 | | -3 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 19 873.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 627.00 | 1 123 413.00 | | 1 176 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 721.00 | 1 048 178.00 | | 1 155 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 906.00 | 75 235.00 | | 20 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 901.00 | | |