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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 553.00 | 7 429.00 | 4 123.00 | 11 553.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 603.00 | 7 429.00 | 4 173.00 | 11 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
072 Créances – Autres | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
084 Disponibilités | 68 740.00 | | 68 740.00 | 68 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 269.00 | | 84 269.00 | 84 269.00 |
110 Total général Actif | 95 872.00 | 7 429.00 | 88 442.00 | 95 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 438.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 436.00 | 10 947.00 | | 10 436.00 |
214 Production vendue de biens – France | 238 618.00 | 246 231.00 | | 238 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 721.00 | 1 000.00 | | 3 721.00 |
230 Autres produits | 2 381.00 | 504.00 | | 2 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 157.00 | 258 681.00 | | 255 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 702.00 | 4 379.00 | | 4 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 063.00 | 74 890.00 | | 73 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | 157.00 | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 48 650.00 | 72 440.00 | | 48 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 1 030.00 | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 316.00 | 73 146.00 | | 71 316.00 |
252 Charges sociales | 24 544.00 | 22 085.00 | | 24 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 231.00 | 863.00 | | 1 231.00 |
262 Autres charges | 875.00 | 406.00 | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 178.00 | 249 396.00 | | 225 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 978.00 | 9 285.00 | | 29 978.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 80.00 | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | -1 305.00 | | 2 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 670.00 | 10 670.00 | | 27 670.00 |