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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AH Fonds commercial | 991 304.00 | 150 406.00 | 840 898.00 | 991 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 285.00 | 102 580.00 | 41 705.00 | 144 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 162.00 | 254 012.00 | 895 150.00 | 1 149 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 158.00 | 1 094.00 | 220 063.00 | 221 158.00 |
BZ Autres créances | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 93 903.00 | | 93 903.00 | 93 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 909.00 | 1 094.00 | 345 814.00 | 346 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 072.00 | 255 107.00 | 1 240 965.00 | 1 496 072.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 317 851.00 | | | 317 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
DL TOTAL (I) | 629 353.00 | | | 629 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 482.00 | | | 411 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 042.00 | | | 125 042.00 |
EA Autres dettes | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 612.00 | | | 611 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 965.00 | | | 1 240 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 593.00 | | | 285 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 345.00 | | 647 345.00 | 647 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 345.00 | | 647 345.00 | 647 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 12 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 751.00 | | | 658 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 249.00 | | | 622 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 363.00 | | 23 334.00 | 1 146 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 535.00 | 1 149 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 535.00 | 144 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 330.00 | | | 992 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 037.00 | | 12 783.00 | 152 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | 10 551.00 | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 050.00 | 10 091.00 | 20 535.00 | 114 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 024.00 | 10 091.00 | 20 535.00 | 113 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 043.00 | 125 043.00 | | 125 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 221 158.00 | 221 158.00 | | 221 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 380.00 | 85 361.00 | 278 681.00 | 411 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 086.00 | 252 548.00 | 12 538.00 | 265 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 612.00 | 285 594.00 | 278 681.00 | 611 612.00 |