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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 096.00 | 151 670.00 | 4 426.00 | 156 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 755.00 | 154 714.00 | 26 041.00 | 180 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 366.00 | 306 384.00 | 31 982.00 | 338 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
BP En cours de production de services | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 455.00 | 11 422.00 | 258 033.00 | 269 455.00 |
BZ Autres créances | 220 229.00 | | 220 229.00 | 220 229.00 |
CF Disponibilités | 212 903.00 | | 212 903.00 | 212 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 503.00 | 11 422.00 | 764 082.00 | 775 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 869.00 | 317 806.00 | 796 064.00 | 1 113 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 140 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 470.00 | 4 089.00 | | 6 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 033.00 | 17 381.00 | | 35 033.00 |
DL TOTAL (I) | 204 202.00 | 169 170.00 | | 204 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 501.00 | 96 196.00 | | 83 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 456.00 | 214 456.00 | | 214 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 845.00 | 116 405.00 | | 196 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 084.00 | 103 820.00 | | 89 084.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 1 380.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 861.00 | 532 257.00 | | 591 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 064.00 | 701 427.00 | | 796 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 613.00 | 528 944.00 | | 509 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 107.00 | | 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 456.00 | | | 214 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 538.00 | | 12 728.00 | 403 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 900.00 | 338 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 900.00 | 336 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 023.00 | | 12 728.00 | 402 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 876.00 | 32 629.00 | 67 121.00 | 340 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 876.00 | 32 629.00 | 67 121.00 | 340 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 953.00 | | 5 531.00 | 16 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 953.00 | | 5 531.00 | 16 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 953.00 | | 5 531.00 | 16 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 845.00 | 196 845.00 | | 196 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 255 749.00 | 255 749.00 | | 255 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VB T. V. A. | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VC Groupe et associés | 180 988.00 | 180 988.00 | | 180 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 336.00 | 7 737.00 | 75 598.00 | 83 336.00 |
VI Groupe et associés | 214 456.00 | 214 456.00 | | 214 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VP Divers | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 972.00 | 523 972.00 | | 523 972.00 |
VW T.V.A. | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 211.00 | 509 613.00 | 75 598.00 | 585 211.00 |