| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | 869.00 | 2 985.00 | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 385.00 | 29 623.00 | 30 761.00 | 60 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 231.00 | 32 053.00 | 45 178.00 | 77 231.00 |
BT Marchandises | 164 419.00 | | 164 419.00 | 164 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 055.00 | | 488 055.00 | 488 055.00 |
BZ Autres créances | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CF Disponibilités | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 637.00 | | 773 637.00 | 773 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 869.00 | 32 053.00 | 818 816.00 | 850 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 507.00 | | | 198 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681.00 | | | 681.00 |
DL TOTAL (I) | 309 188.00 | | | 309 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 799.00 | | | 306 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 470.00 | | | 121 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 627.00 | | | 509 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 816.00 | | | 818 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 828.00 | | | 461 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 743.00 | | 2 213 743.00 | 2 213 743.00 |
FG Production vendue services | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 821.00 | | 2 253 821.00 | 2 253 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 401.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 086.00 | | | -9 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 162.00 | | | 2 264 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 481.00 | | | 2 263 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 489.00 | | 33 741.00 | 43 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | 3 855.00 | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 598.00 | | 24 786.00 | 35 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 331.00 | | 5 100.00 | 6 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 651.00 | 7 401.00 | | 24 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 869.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 091.00 | 6 531.00 | | 23 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 799.00 | 306 799.00 | | 306 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
UX Autres créances clients | 488 055.00 | 488 055.00 | | 488 055.00 |
VB T. V. A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 357.00 | 33 557.00 | 47 799.00 | 81 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 642.00 | | | 218 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 931.00 | 524 500.00 | 11 431.00 | 535 931.00 |
VW T.V.A. | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 627.00 | 461 828.00 | 47 799.00 | 509 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
ST Autres comptes | 656 037.00 | | | 656 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 186.00 | | | 91 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 764.00 | | | 450 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 884.00 | | | 101 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 144.00 | | | 765 144.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |