| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 2 988.00 | 2 462.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 500.00 | 46 753.00 | 31 746.00 | 78 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 337.00 | 49 741.00 | 228 596.00 | 278 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 1 740 307.00 | | 1 740 307.00 | 1 740 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 264.00 | | 1 757 264.00 | 1 757 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 602.00 | 49 741.00 | 1 985 860.00 | 2 035 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 701.00 | 152 179.00 | | 171 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 704.00 | 19 523.00 | | 16 704.00 |
DL TOTAL (I) | 199 405.00 | 182 701.00 | | 199 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 800.00 | 65 725.00 | | 41 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 626.00 | 16 641.00 | | 10 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 924.00 | 51 884.00 | | 76 924.00 |
EA Autres dettes | 1 657 106.00 | 1 381 285.00 | | 1 657 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 456.00 | 1 515 535.00 | | 1 786 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 860.00 | 1 698 236.00 | | 1 985 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 456.00 | 1 515 535.00 | | 1 786 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 313.00 | | 396 313.00 | 396 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 313.00 | | 396 313.00 | 396 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 182.00 | |
GE Autres charges | | | 9 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 234.00 | 25 475.00 | | 21 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 262.00 | 8 490.00 | | 9 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 145.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 145.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 3 485.00 | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 549.00 | 398 117.00 | | 417 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 845.00 | 378 594.00 | | 400 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 704.00 | 19 523.00 | | 16 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 355.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 339.00 | | 36 999.00 | 241 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 450.00 | | | 190 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 501.00 | | 34 999.00 | 43 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | 2 000.00 | 7 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 559.00 | 10 182.00 | | 39 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 1 194.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 765.00 | 8 988.00 | | 37 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657 106.00 | 1 657 106.00 | | 1 657 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UX Autres créances clients | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VI Groupe et associés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 456.00 | 1 786 456.00 | | 1 786 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | 1 751.00 | | 2 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 014.00 | 11 499.00 | | 12 014.00 |
ST Autres comptes | 74 896.00 | 63 690.00 | | 74 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 103.00 | 41 556.00 | | 39 103.00 |
YT Sous‐traitance | 313.00 | 150.00 | | 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 600.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 345.00 | 3 351.00 | | 4 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 361.00 | 74 526.00 | | 80 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 426.00 | 15 836.00 | | 12 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 326.00 | 116 895.00 | | 126 326.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |