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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 381.00 | 67 468.00 | 33 913.00 | 101 381.00 |
040 Immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 097.00 | 68 974.00 | 47 123.00 | 116 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
060 Stock marchandises | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
072 Créances – Autres | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
084 Disponibilités | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
110 Total général Actif | 174 273.00 | 68 974.00 | 105 299.00 | 174 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 657.00 | | | 174 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 738.00 | | | 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 015.00 | | | 210 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -216.00 | | | -216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 115.00 | | | 117 115.00 |
252 Charges sociales | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 004.00 | | | 183 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
294 Charges financières | 402.00 | | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 779.00 | | | 114 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |