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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 195.00 | 87 460.00 | 26 735.00 | 114 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 195.00 | 87 460.00 | 336 735.00 | 424 195.00 |
060 Stock marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
072 Créances – Autres | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
110 Total général Actif | 459 393.00 | 87 460.00 | 371 933.00 | 459 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 956.00 | 248 313.00 | | 268 956.00 |
230 Autres produits | 426.00 | 1.00 | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 383.00 | 248 314.00 | | 269 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 352.00 | 10 043.00 | | 8 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -348.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | 245.00 | | 74.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -118.00 | | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 85 126.00 | 134 604.00 | | 85 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 739.00 | 2 000.00 | | 6 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 117.00 | 9 442.00 | | 57 117.00 |
252 Charges sociales | 26 475.00 | 3 778.00 | | 26 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 524.00 | 4 020.00 | | 5 524.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 189 289.00 | 163 798.00 | | 189 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 094.00 | 84 516.00 | | 80 094.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 563.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 14 644.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 841.00 | 7 521.00 | | 16 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 253.00 | 66 913.00 | | 63 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 210.00 | | | 422 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |