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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 200.00 | |
AH Fonds commercial | | | 227 217.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 99 839.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 759 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 106 978.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 603.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 135 159.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 113.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 431 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 615 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 722 188.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 17 454.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
DH Report à nouveau | -94 921.00 | 98 760.00 | | -94 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 623.00 | 55 385.00 | | -278 623.00 |
DL TOTAL (I) | -252 159.00 | 220 145.00 | | -252 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 528.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 528.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 055.00 | 27 410.00 | | 9 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 857.00 | 543 898.00 | | 1 209 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 761.00 | 62 027.00 | | 184 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 182.00 | 83 321.00 | | 174 182.00 |
EA Autres dettes | 4 396 494.00 | 21 299.00 | | 4 396 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 974 348.00 | 737 956.00 | | 5 974 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 188.00 | 964 629.00 | | 5 722 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 974 348.00 | 737 956.00 | | 5 974 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 617 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 617 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 687.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 874.00 | 6 013.00 | | 4 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 481.00 | 6 013.00 | | 18 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 970.00 | 16 689.00 | | 41 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 050.00 | 23 216.00 | | 44 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 568.00 | -17 203.00 | | -25 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 783.00 | 1 153 166.00 | | 1 693 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 406.00 | 1 097 780.00 | | 1 972 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 623.00 | 55 385.00 | | -278 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 733.00 | | 748 580.00 | 570 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 380.00 | 776 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 508.00 | 1 309 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 238 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 279 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 764.00 | | | 245 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 136.00 | | 28 551.00 | 251 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 072.00 | | 720 029.00 | 59 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 269.00 | 37 687.00 | 128.00 | 172 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 152.00 | 195.00 | | 15 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 358.00 | 37 492.00 | 128.00 | 142 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 761.00 | 184 761.00 | | 184 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 210.00 | 84 210.00 | | 84 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396 494.00 | 4 396 494.00 | | 4 396 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
UX Autres créances clients | 135 159.00 | 135 159.00 | | 135 159.00 |
VB T. V. A. | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 857.00 | 1 209 857.00 | | 1 209 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 368.00 | 183 273.00 | 58 095.00 | 241 368.00 |
VW T.V.A. | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 974 348.00 | 5 974 348.00 | | 5 974 348.00 |