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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 323 630.00 | | 323 630.00 | 323 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 763.00 | 107 562.00 | 16 201.00 | 123 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 065.00 | 155 096.00 | 27 969.00 | 183 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 273.00 | 264 982.00 | 368 290.00 | 633 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BP En cours de production de services | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 454.00 | 1 191.00 | 112 263.00 | 113 454.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 146 174.00 | | 146 174.00 | 146 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 118.00 | 1 191.00 | 283 927.00 | 285 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 391.00 | 266 174.00 | 652 217.00 | 918 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 237 354.00 | | | 237 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
DL TOTAL (I) | 406 829.00 | | | 406 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 441.00 | | | 123 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 388.00 | | | 245 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 217.00 | | | 652 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 993.00 | | | 164 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 882.00 | 14 704.00 | 15 604.00 | 265 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 557.00 | 14 704.00 | 15 604.00 | 263 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 441.00 | 43 046.00 | 80 395.00 | 123 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 872.00 | 116 872.00 | | 116 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 363.00 | 116 872.00 | 490.00 | 117 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 388.00 | 164 993.00 | 80 395.00 | 245 388.00 |