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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
AH Fonds commercial | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 638.00 | 56 488.00 | 15 151.00 | 71 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 683.00 | 77 326.00 | 75 357.00 | 152 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 576.00 | | 201 576.00 | 201 576.00 |
BZ Autres créances | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 112 384.00 | | 1 112 384.00 | 1 112 384.00 |
CF Disponibilités | 156 253.00 | | 156 253.00 | 156 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 062.00 | | 1 539 062.00 | 1 539 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 745.00 | 77 326.00 | 1 614 418.00 | 1 691 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 570.00 | 468 058.00 | | 616 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 959.00 | 198 513.00 | | 235 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 529.00 | 1 176 570.00 | | 1 362 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 779.00 | 97 399.00 | | 98 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 779.00 | 97 399.00 | | 98 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 498.00 | 42 038.00 | | 47 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 796.00 | 54 069.00 | | 10 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 024.00 | 139 834.00 | | 83 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 110.00 | 247 734.00 | | 153 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 418.00 | 1 521 703.00 | | 1 614 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 110.00 | 247 734.00 | | 153 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 085.00 | | 1 009 085.00 | 1 009 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 085.00 | | 1 009 085.00 | 1 009 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | -111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 158.00 | 70 316.00 | | 79 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 253.00 | 1 031 625.00 | | 1 010 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 295.00 | 833 112.00 | | 774 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 959.00 | 198 513.00 | | 235 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 841.00 | | 3 842.00 | 148 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 344.00 | | 3 294.00 | 68 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | 548.00 | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 826.00 | 3 500.00 | | 73 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 988.00 | 3 500.00 | | 52 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 399.00 | 1 380.00 | | 97 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 399.00 | 1 380.00 | | 97 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
UX Autres créances clients | 201 576.00 | 201 576.00 | | 201 576.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VI Groupe et associés | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 387.00 | 218 881.00 | 11 506.00 | 230 387.00 |
VW T.V.A. | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 318.00 | 141 318.00 | | 141 318.00 |