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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | | | 3.00 |
AP Constructions | 591 948.00 | 82 246.00 | 509 701.00 | 591 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 913.00 | 377.00 | 21 536.00 | 21 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 861.00 | 82 623.00 | 612 238.00 | 694 861.00 |
BZ Autres créances | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CF Disponibilités | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 537.00 | 82 623.00 | 631 913.00 | 714 537.00 |
CU Autres participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 283.00 | 3 840.00 | | 50 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 086.00 | 46 442.00 | | 16 086.00 |
DL TOTAL (I) | 67 469.00 | 51 383.00 | | 67 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 070.00 | 474 552.00 | | 437 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 2 500.00 | | 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016.00 | 957.00 | | 2 016.00 |
EA Autres dettes | 85 650.00 | 57 429.00 | | 85 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 443.00 | 574 560.00 | | 564 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 913.00 | 625 944.00 | | 631 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 18 727.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -103.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 926.00 | | 2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 380.00 | 106 033.00 | | 57 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 293.00 | 59 591.00 | | 41 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 086.00 | 46 442.00 | | 16 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 948.00 | | 21 913.00 | 672 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 948.00 | | 21 913.00 | 591 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 359.00 | 20 264.00 | | 62 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 359.00 | 20 264.00 | | 62 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -99 223.00 | 39 898.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 070.00 | 137 268.00 | 117 583.00 | 437 070.00 |
VI Groupe et associés | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 443.00 | 165 418.00 | 157 482.00 | 564 443.00 |