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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 477.00 | 452.00 | 25.00 | 477.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 712.00 | 452.00 | 41 260.00 | 41 712.00 |
110 Total général Actif | 74 317.00 | 33 057.00 | 41 260.00 | 74 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 251.00 | 2 750.00 | | 12 251.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 11 250.00 | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 251.00 | 15 503.00 | | 2 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 709.00 | 8 993.00 | | 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 2 150.00 | 1 998.00 | | 2 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 562.00 | | 710.00 |
252 Charges sociales | | 119.00 | | |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 465.00 | 11 672.00 | | 4 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 214.00 | 3 831.00 | | -2 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 394.00 | 3 642.00 | | -2 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 361.00 | | | 361.00 |