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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
072 Créances – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 633 834.00 | 23 462.00 | 610 372.00 | 633 834.00 |
084 Disponibilités | 127 096.00 | | 127 096.00 | 127 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 761 630.00 | 23 462.00 | 738 168.00 | 761 630.00 |
110 Total général Actif | 762 429.00 | 24 261.00 | 738 168.00 | 762 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 717 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 724 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 574.00 | 2 602.00 | | 4 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -120.00 | 134.00 | | -120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 800.00 | 9 600.00 | | 800.00 |
252 Charges sociales | 300.00 | 3 595.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 554.00 | 15 931.00 | | 5 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 554.00 | -15 931.00 | | -5 554.00 |
280 Produits financiers | 41 915.00 | 30 874.00 | | 41 915.00 |
294 Charges financières | 23 462.00 | 34 192.00 | | 23 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 899.00 | -19 249.00 | | 12 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 799.00 | | | 799.00 |