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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 014.00 | 46 791.00 | 5 223.00 | 52 014.00 |
040 Immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 142.00 | 46 791.00 | 59 351.00 | 106 142.00 |
060 Stock marchandises | 93 657.00 | | 93 657.00 | 93 657.00 |
072 Créances – Autres | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
084 Disponibilités | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 820.00 | | 105 820.00 | 105 820.00 |
110 Total général Actif | 211 963.00 | 46 791.00 | 165 171.00 | 211 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 908.00 | | | 188 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 908.00 | | | 188 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 486.00 | | | 111 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
252 Charges sociales | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 780.00 | | | 209 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 872.00 | | | -20 872.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -42.00 | | | -42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 268.00 | | | -35 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -569.00 | | | -569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 712.00 | | | 125 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 977.00 | | | -13 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 069.00 | | | 19 069.00 |