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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 796 168.00 | 297 610.00 | 498 558.00 | 796 168.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 500.00 | 49 485.00 | 52 014.00 | 101 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455 358.00 | 363 985.00 | 4 091 372.00 | 4 455 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 709.00 | | 170 709.00 | 170 709.00 |
BZ Autres créances | 1 081 314.00 | | 1 081 314.00 | 1 081 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 619 064.00 | | 3 619 064.00 | 3 619 064.00 |
CF Disponibilités | 376 846.00 | | 376 846.00 | 376 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 935.00 | | 5 247 935.00 | 5 247 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 703 293.00 | 363 985.00 | 9 339 307.00 | 9 703 293.00 |
CU Autres participations | 3 540 800.00 | | 3 540 800.00 | 3 540 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 440 800.00 | 3 440 800.00 | | 3 440 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 080.00 | 344 080.00 | | 344 080.00 |
DG Autres réserves | 4 424 350.00 | 4 218 396.00 | | 4 424 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 677.00 | 205 954.00 | | 804 677.00 |
DL TOTAL (I) | 9 013 908.00 | 8 209 230.00 | | 9 013 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 727.00 | | | 196 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 905.00 | 6 057.00 | | 5 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 766.00 | 167 748.00 | | 122 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 399.00 | 173 806.00 | | 325 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 339 307.00 | 8 383 036.00 | | 9 339 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 099.00 | 173 806.00 | | 168 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 257.00 | | 762 257.00 | 762 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 257.00 | | 762 257.00 | 762 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 137.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 137.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -67.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 774.00 | 90 950.00 | | 92 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 807.00 | 963 405.00 | | 1 617 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 130.00 | 757 451.00 | | 813 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 677.00 | 205 954.00 | | 804 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |