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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 166 500.00 | 4 459.00 | 162 042.00 | 166 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 513.00 | 5 247.00 | 1 266.00 | 6 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 711.00 | 9 705.00 | 310 006.00 | 319 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 222.00 | | 169 222.00 | 169 222.00 |
BZ Autres créances | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
CF Disponibilités | 414 923.00 | | 414 923.00 | 414 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 688.00 | | 639 688.00 | 639 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 399.00 | 9 705.00 | 949 694.00 | 959 399.00 |
CU Autres participations | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 593 018.00 | 469 607.00 | | 593 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 286.00 | 123 411.00 | | 56 286.00 |
DL TOTAL (I) | 650 184.00 | 593 898.00 | | 650 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 068.00 | 83.00 | | 164 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 1 396.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 9 751.00 | | 8 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 640.00 | 94 743.00 | | 125 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 509.00 | 105 972.00 | | 299 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 694.00 | 699 871.00 | | 949 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 569.00 | 105 972.00 | | 156 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 83.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 814.00 | 40 542.00 | | 12 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 136.00 | 330 064.00 | | 255 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 850.00 | 206 653.00 | | 198 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 286.00 | 123 411.00 | | 56 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 562.00 | | 261 149.00 | 58 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513.00 | | 185 000.00 | 6 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 049.00 | | 76 149.00 | 52 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 259.00 | 5 446.00 | 9 705.00 | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259.00 | 5 446.00 | 9 705.00 | 4 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 640.00 | 125 640.00 | | 125 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 169 222.00 | 169 222.00 | | 169 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 999.00 | 21 059.00 | 78 337.00 | 163 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 765.00 | 224 765.00 | | 224 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 509.00 | 156 569.00 | 78 337.00 | 299 509.00 |