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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 603.00 | | 106 603.00 | 106 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 458.00 | 226 174.00 | 101 283.00 | 327 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 561.00 | 226 174.00 | 245 387.00 | 471 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BZ Autres créances | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 391.00 | | 131 391.00 | 131 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 952.00 | 226 174.00 | 376 778.00 | 602 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661.00 | | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 216.00 | | | 180 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 046.00 | | | 354 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 778.00 | | | 376 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 046.00 | | | 354 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 404.00 | 2 952.00 | 116 805.00 | 398 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 600.00 | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 600.00 | 471 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 603.00 | | | 106 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 153.00 | | 79 305.00 | 248 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 648.00 | 2 952.00 | 37 500.00 | 43 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 717.00 | 14 457.00 | | 211 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 717.00 | 14 457.00 | | 211 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 216.00 | 180 216.00 | | 180 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VB T. V. A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 127.00 | 125 127.00 | | 125 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VP Divers | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 774.00 | 116 274.00 | 37 500.00 | 153 774.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 046.00 | 354 046.00 | | 354 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
ST Autres comptes | 205 731.00 | | | 205 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 208.00 | | | 195 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
YT Sous‐traitance | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 467.00 | | | 449 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |