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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 868.00 | 95 247.00 | 6 621.00 | 101 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 616.00 | 64 328.00 | 11 288.00 | 75 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 483.00 | 159 575.00 | 279 908.00 | 439 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 304.00 | | 186 304.00 | 186 304.00 |
BZ Autres créances | 111 495.00 | | 111 495.00 | 111 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685 735.00 | | 685 735.00 | 685 735.00 |
CF Disponibilités | 72 691.00 | | 72 691.00 | 72 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 613.00 | | 1 066 613.00 | 1 066 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 096.00 | 159 575.00 | 1 346 521.00 | 1 506 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 305.00 | | | 1 207 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 078.00 | | | 1 267 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 521.00 | | | 1 346 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 898.00 | | 959 898.00 | 959 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 898.00 | | 959 898.00 | 959 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 838.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 237.00 | | | 961 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 464.00 | | | 912 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 134.00 | | 19 349.00 | 420 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 134.00 | | 19 349.00 | 158 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 490.00 | 16 085.00 | | 143 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 490.00 | 16 085.00 | | 143 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 304.00 | 186 304.00 | | 186 304.00 |
VB T. V. A. | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 799.00 | 349 799.00 | | 349 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
ST Autres comptes | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269.00 | | | 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 211.00 | | | 127 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |