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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 215.00 | 80 469.00 | 50 746.00 | 131 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 668.00 | 4 803.00 | 1 865.00 | 6 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 787.00 | 99 476.00 | 58 311.00 | 157 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BT Marchandises | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 634.00 | | 114 634.00 | 114 634.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 81 608.00 | | 81 608.00 | 81 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 685.00 | | 224 685.00 | 224 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 472.00 | 99 476.00 | 282 997.00 | 382 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
DH Report à nouveau | -9 569.00 | | | -9 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
DL TOTAL (I) | 138 844.00 | | | 138 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 124.00 | | | 108 124.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 152.00 | | | 144 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 997.00 | | | 282 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 347.00 | | | 137 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
FG Production vendue services | 436 817.00 | | 436 817.00 | 436 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 623.00 | | 441 623.00 | 441 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 894.00 | | | -3 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 369.00 | | | 447 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 695.00 | | | 427 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 634.00 | | 14 148.00 | 145 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 157 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 152 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 934.00 | | 14 148.00 | 139 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 565.00 | 8 906.00 | 1 995.00 | 92 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 565.00 | 8 906.00 | 1 995.00 | 92 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 114 634.00 | 114 634.00 | | 114 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 090.00 | 8 284.00 | 6 805.00 | 15 090.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VP Divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 797.00 | 121 097.00 | 5 700.00 | 126 797.00 |
VW T.V.A. | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 152.00 | 137 347.00 | 6 805.00 | 144 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
ST Autres comptes | 142 331.00 | | | 142 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
YT Sous‐traitance | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 270.00 | | | 220 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |