| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 159.00 | 71 553.00 | 22 605.00 | 94 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 575.00 | 53 513.00 | 19 062.00 | 72 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 033.00 | 125 966.00 | 266 066.00 | 392 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 302 359.00 | | 302 359.00 | 302 359.00 |
CF Disponibilités | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 345.00 | | 363 345.00 | 363 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 378.00 | 125 966.00 | 629 412.00 | 755 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 557.00 | 158 122.00 | | 221 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 239.00 | 133 435.00 | | 38 239.00 |
DL TOTAL (I) | 270 795.00 | 302 557.00 | | 270 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 024.00 | 197 837.00 | | 200 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 801.00 | 35 754.00 | | 67 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 433.00 | 26 866.00 | | 34 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 432.00 | 83 565.00 | | 50 432.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | 7 253.00 | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 616.00 | 351 276.00 | | 358 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 412.00 | 653 833.00 | | 629 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 616.00 | 351 276.00 | | 358 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 746.00 | | 10 287.00 | 381 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 537.00 | | 10 197.00 | 156 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 709.00 | | 90.00 | 16 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 377.00 | 16 589.00 | | 109 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 477.00 | 16 589.00 | | 108 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VC Groupe et associés | 240 777.00 | 240 777.00 | | 240 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 100.00 | 191 100.00 | | 191 100.00 |
VI Groupe et associés | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 275.00 | 304 275.00 | | 304 275.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 616.00 | 358 616.00 | | 358 616.00 |