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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 140.00 | 98 095.00 | 91 045.00 | 189 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 486.00 | 68 054.00 | 25 432.00 | 93 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 968.00 | 166 990.00 | 196 978.00 | 363 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
BZ Autres créances | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CF Disponibilités | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 442.00 | | 111 442.00 | 111 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 410.00 | 166 990.00 | 308 420.00 | 475 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 145 908.00 | 109 752.00 | | 145 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 028.00 | 36 156.00 | | 33 028.00 |
DL TOTAL (I) | 185 537.00 | 152 508.00 | | 185 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 010.00 | 66 856.00 | | 55 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267.00 | 5 327.00 | | 4 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 824.00 | 12 612.00 | | 19 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 782.00 | 32 415.00 | | 43 782.00 |
EA Autres dettes | | 1 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 883.00 | 118 316.00 | | 122 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 420.00 | 270 825.00 | | 308 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 513.00 | | 329 513.00 | 329 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 513.00 | | 329 513.00 | 329 513.00 |
FM Production stockée | | | -3 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 410.00 | |
GE Autres charges | | | 7 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | 11 850.00 | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 600.00 | 11 850.00 | | 18 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 395.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 395.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 564.00 | 11 455.00 | | 18 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 024.00 | 1 273.00 | | -3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 844.00 | 259 874.00 | | 367 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 816.00 | 223 718.00 | | 334 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 028.00 | 36 156.00 | | 33 028.00 |