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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 722.00 | | 96 722.00 | 96 722.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 951.00 | 21 861.00 | 22 090.00 | 43 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 777.00 | 18 750.00 | 72 027.00 | 90 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 767.00 | 45 069.00 | 225 698.00 | 270 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 531.00 | | 265 531.00 | 265 531.00 |
BZ Autres créances | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
CF Disponibilités | 159 523.00 | | 159 523.00 | 159 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 695.00 | | 508 695.00 | 508 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 462.00 | 45 069.00 | 734 393.00 | 779 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 699.00 | 85 681.00 | | 47 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 537.00 | 82 018.00 | | 88 537.00 |
DL TOTAL (I) | 180 236.00 | 211 699.00 | | 180 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 644.00 | 27 173.00 | | 32 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 418.00 | 69 864.00 | | 293 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 129.00 | 37 146.00 | | 24 129.00 |
EA Autres dettes | 123 659.00 | 9 019.00 | | 123 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 158.00 | 143 202.00 | | 554 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 393.00 | 354 900.00 | | 734 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 158.00 | 143 202.00 | | 474 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 283.00 | | 103 484.00 | 167 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | | | 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 944.00 | | | 99 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 553.00 | | 86 175.00 | 49 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 551.00 | | 17 308.00 | 17 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 078.00 | 18 642.00 | | 25 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | | | 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 621.00 | 18 642.00 | | 21 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 418.00 | 293 418.00 | | 293 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 659.00 | 123 659.00 | | 123 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
UX Autres créances clients | 265 531.00 | 265 531.00 | | 265 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 031.00 | 384 031.00 | | 384 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 158.00 | 474 158.00 | 80 000.00 | 554 158.00 |