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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 460.00 | 14 377.00 | 2 083.00 | 16 460.00 |
040 Immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 464.00 | 17 874.00 | 42 589.00 | 60 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
060 Stock marchandises | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
072 Créances – Autres | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
110 Total général Actif | 79 973.00 | 17 874.00 | 62 099.00 | 79 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 266.00 | | | 66 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
230 Autres produits | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -630.00 | | | -630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
252 Charges sociales | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 657.00 | | | 657.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 137.00 | | | 79 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 464.00 | | | 60 464.00 |