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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 266.00 | 7 353.00 | 4 913.00 | 12 266.00 |
AH Fonds commercial | 367 736.00 | | 367 736.00 | 367 736.00 |
AP Constructions | 4 212.00 | 1 195.00 | 3 017.00 | 4 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 134.00 | 104 050.00 | 33 085.00 | 137 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 027.00 | 575 426.00 | 1 566 602.00 | 2 142 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 946.00 | 688 023.00 | 1 975 923.00 | 2 663 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 313.00 | | 326 313.00 | 326 313.00 |
BZ Autres créances | 180 617.00 | | 180 617.00 | 180 617.00 |
CF Disponibilités | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 881.00 | | 590 881.00 | 590 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 827.00 | 688 023.00 | 2 566 803.00 | 3 254 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 467 769.00 | -1 589 286.00 | | -1 467 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 172.00 | 121 517.00 | | -392 172.00 |
DL TOTAL (I) | -1 821 941.00 | -1 429 769.00 | | -1 821 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 447.00 | 951 082.00 | | 806 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 597.00 | 2 387 654.00 | | 2 632 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 366.00 | 386 147.00 | | 683 366.00 |
EA Autres dettes | 61 126.00 | 60 417.00 | | 61 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 208.00 | 169 011.00 | | 205 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388 744.00 | 3 954 311.00 | | 4 388 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 803.00 | 2 524 541.00 | | 2 566 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 489.00 | | 2 089 489.00 | 2 089 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 489.00 | | 2 089 489.00 | 2 089 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 872.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 630.00 | 36 920.00 | | 87 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 344 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 630.00 | 381 313.00 | | 87 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 709.00 | 675.00 | | 10 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 709.00 | 675.00 | | 10 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 921.00 | 380 638.00 | | 76 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -101 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 923.00 | 3 071 810.00 | | 2 477 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 094.00 | 2 950 293.00 | | 2 870 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 172.00 | 121 517.00 | | -392 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 778.00 | 376 778.00 | | 376 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 597.00 | 2 632 597.00 | | 2 632 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 502.00 | 152 502.00 | | 152 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 739.00 | 468 739.00 | | 468 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 208.00 | 205 208.00 | | 205 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 311 624.00 | | | 311 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VB T. V. A. | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 429 669.00 | 429 669.00 | | 429 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VP Divers | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 501.00 | 507 501.00 | | 507 501.00 |
VW T.V.A. | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 744.00 | 4 388 744.00 | | 4 388 744.00 |