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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 895.00 | 23 822.00 | 73.00 | 23 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 820.00 | 35 747.00 | 180 073.00 | 215 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
BZ Autres créances | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
CF Disponibilités | 68 270.00 | | 68 270.00 | 68 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 612.00 | | 153 612.00 | 153 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 432.00 | 35 747.00 | 333 685.00 | 369 432.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 515.00 | 98 809.00 | | 59 515.00 |
DL TOTAL (I) | 163 823.00 | 104 309.00 | | 163 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 856.00 | 109 353.00 | | 91 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 438.00 | 24 438.00 | | 26 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 10 030.00 | | 32 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 807.00 | 53 125.00 | | 15 807.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | 326.00 | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 862.00 | 197 271.00 | | 169 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 685.00 | 301 580.00 | | 333 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 060.00 | | | 96 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 390 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | 10.00 | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 10.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 820.00 | -10.00 | | -2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 097.00 | 37 070.00 | | 16 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 690.00 | 444 079.00 | | 390 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 176.00 | 345 270.00 | | 331 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 515.00 | 98 809.00 | | 59 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 820.00 | | | 215 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 050.00 | 3 697.00 | | 32 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 125.00 | 3 697.00 | | 20 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
UX Autres créances clients | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 856.00 | 18 054.00 | 60 926.00 | 91 856.00 |
VP Divers | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 862.00 | 96 060.00 | 60 926.00 | 169 862.00 |