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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 2 512.00 | 2 803.00 | 5 315.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 736.00 | 9 568.00 | 16 168.00 | 25 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 860.00 | 50 127.00 | 101 732.00 | 151 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 147.00 | 62 208.00 | 125 939.00 | 188 147.00 |
BT Marchandises | 160 650.00 | | 160 650.00 | 160 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 575.00 | | 124 575.00 | 124 575.00 |
BZ Autres créances | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 81 217.00 | | 81 217.00 | 81 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 385.00 | | 480 385.00 | 480 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 531.00 | 62 208.00 | 606 324.00 | 668 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 049.00 | 137 992.00 | | 121 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 541.00 | -16 943.00 | | 11 541.00 |
DL TOTAL (I) | 140 840.00 | 129 299.00 | | 140 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 158.00 | 195 036.00 | | 138 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 031.00 | 42 919.00 | | 28 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 207.00 | 157 699.00 | | 228 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 907.00 | 63 966.00 | | 66 907.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 483.00 | 459 621.00 | | 465 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 324.00 | 588 920.00 | | 606 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 117.00 | 302 732.00 | | 351 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 902.00 | 20 958.00 | | 11 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 110.00 | | 10 931.00 | 646 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 894.00 | 188 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 894.00 | 177 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 559.00 | | 10 931.00 | 575 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 312.00 | 43 846.00 | 267 950.00 | 286 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 1 365.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 164.00 | 42 481.00 | 267 950.00 | 285 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 701.00 | 11 142.00 | 14 559.00 | 25 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 207.00 | 228 207.00 | | 228 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
UX Autres créances clients | 124 575.00 | 124 575.00 | | 124 575.00 |
VB T. V. A. | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 288.00 | 25 481.00 | 86 759.00 | 125 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 650.00 | 185 414.00 | 5 236.00 | 190 650.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 483.00 | 351 117.00 | 101 318.00 | 465 483.00 |