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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258 922.00 | 23 251.00 | 235 671.00 | 258 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 621 239.00 | 4 480 007.00 | 3 141 232.00 | 7 621 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 164.00 | 140 792.00 | 160 372.00 | 301 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 247 274.00 | 4 644 049.00 | 3 603 225.00 | 8 247 274.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 902.00 | 173 880.00 | 485 022.00 | 658 902.00 |
BZ Autres créances | 1 006 356.00 | | 1 006 356.00 | 1 006 356.00 |
CF Disponibilités | 3 329 923.00 | | 3 329 923.00 | 3 329 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 305.00 | 173 880.00 | 4 888 425.00 | 5 062 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 309 579.00 | 4 817 929.00 | 8 491 650.00 | 13 309 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 466.00 | 47 928.00 | | 74 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 702 935.00 | 1 641 870.00 | | 11 702 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 617 467.00 | -1 204 241.00 | | -3 617 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 813 582.00 | -2 413 226.00 | | -4 813 582.00 |
DK Provisions réglementées | 1 720 216.00 | 1 036 556.00 | | 1 720 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070 268.00 | -887 413.00 | | 5 070 268.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 058 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 724.00 | 2 151 095.00 | | 1 785 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 015.00 | 262 183.00 | | 446 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 147.00 | 822 892.00 | | 713 147.00 |
EA Autres dettes | 270 000.00 | 42 360.00 | | 270 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 135.00 | 111 410.00 | | 126 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 382.00 | 4 528 849.00 | | 3 421 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 491 650.00 | 3 641 437.00 | | 8 491 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 767.00 | 2 260 995.00 | | 1 328 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 419.00 | | 2 898 654.00 | 5 366 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258 922.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 799.00 | 65 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 799.00 | 8 247 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 621 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051 271.00 | | 2 569 968.00 | 5 051 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 702.00 | | 66 462.00 | 234 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 446.00 | | 3 303.00 | 80 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253 513.00 | 1 390 285.00 | | 3 253 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 251.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162 804.00 | 1 317 203.00 | | 3 162 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 709.00 | 49 832.00 | | 90 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 036 556.00 | 1 166 996.00 | 483 336.00 | 1 036 556.00 |
6T Sur comptes clients | 128 670.00 | 55 000.00 | 9 790.00 | 128 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 670.00 | 55 000.00 | 9 790.00 | 128 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 226.00 | 1 221 996.00 | 493 126.00 | 1 165 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 9 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 166 996.00 | 483 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 015.00 | 446 015.00 | | 446 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 995.00 | 271 995.00 | | 271 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 279.00 | 289 279.00 | | 289 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 135.00 | 126 135.00 | | 126 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
UX Autres créances clients | 307 590.00 | 307 590.00 | | 307 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 312.00 | 351 312.00 | | 351 312.00 |
VB T. V. A. | 349 599.00 | 349 599.00 | | 349 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 724.00 | 255 319.00 | 1 122 368.00 | 1 785 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 110.00 | | | 163 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634 787.00 | 634 787.00 | | 634 787.00 |
VP Divers | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 332.00 | 1 732 382.00 | 65 950.00 | 1 798 332.00 |
VW T.V.A. | 101 697.00 | 101 697.00 | | 101 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 382.00 | 1 890 977.00 | 1 122 368.00 | 3 421 382.00 |