| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 685.00 | 15 237.00 | 69 448.00 | 84 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 585.00 | 26 735.00 | 25 849.00 | 52 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 931.00 | 50 066.00 | 481 866.00 | 531 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 587.00 | 2 544.00 | 897 043.00 | 899 587.00 |
BZ Autres créances | 105 463.00 | | 105 463.00 | 105 463.00 |
CF Disponibilités | 126 039.00 | | 126 039.00 | 126 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 638.00 | 2 544.00 | 1 138 094.00 | 1 140 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 569.00 | 52 610.00 | 1 619 959.00 | 1 672 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 271.00 | 225 441.00 | | 326 271.00 |
DL TOTAL (I) | 326 997.00 | 226 167.00 | | 326 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 804.00 | 468 676.00 | | 344 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 954.00 | 233 634.00 | | 367 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 799.00 | 71 526.00 | | 73 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 847.00 | 282 253.00 | | 290 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 555.00 | 202 483.00 | | 215 555.00 |
EA Autres dettes | | 21 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 292 961.00 | 1 279 884.00 | | 1 292 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 959.00 | 1 506 052.00 | | 1 619 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 899.00 | 936 169.00 | | 991 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 495.00 | | 1 915 495.00 | 1 915 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 495.00 | | 1 915 495.00 | 1 915 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 2 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 2 715.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 644.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 3 270.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 117.00 | 3 915.00 | | 30 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -1 200.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 987.00 | 42 205.00 | | -2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 576.00 | 1 851 865.00 | | 1 946 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 305.00 | 1 626 424.00 | | 1 620 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 271.00 | 225 441.00 | | 326 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 854.00 | | 5 175.00 | 559 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 386 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 098.00 | 531 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | 137 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 193.00 | | 5 175.00 | 135 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 568.00 | | | 416 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 839.00 | 26 325.00 | 3 098.00 | 26 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 164.00 | | 7 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 910.00 | 26 161.00 | 3 098.00 | 18 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 847.00 | 290 847.00 | | 290 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 896 667.00 | 896 667.00 | | 896 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 716.00 | 42 654.00 | 153 307.00 | 343 716.00 |
VI Groupe et associés | 367 955.00 | 367 955.00 | | 367 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 605.00 | 1 009 605.00 | | 1 009 605.00 |
VW T.V.A. | 88 652.00 | 88 652.00 | | 88 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 162.00 | 918 101.00 | 153 307.00 | 1 219 162.00 |