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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 292.00 | 5 038.00 | 2 254.00 | 7 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 823.00 | 71 437.00 | 65 386.00 | 136 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 682.00 | 76 475.00 | 109 207.00 | 185 682.00 |
BT Marchandises | 223 100.00 | | 223 100.00 | 223 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 803.00 | 4 983.00 | 302 820.00 | 307 803.00 |
BZ Autres créances | 223 878.00 | | 223 878.00 | 223 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 175 074.00 | | 175 074.00 | 175 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 886.00 | 4 983.00 | 990 903.00 | 995 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 568.00 | 81 458.00 | 1 100 110.00 | 1 181 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 521 975.00 | 347 954.00 | | 521 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 972.00 | 259 521.00 | | 188 972.00 |
DL TOTAL (I) | 732 947.00 | 627 975.00 | | 732 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 200.00 | 209 267.00 | | 163 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 573.00 | 205 061.00 | | 203 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 163.00 | 414 718.00 | | 367 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 110.00 | 1 042 693.00 | | 1 100 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 163.00 | 414 718.00 | | 367 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 910.00 | | 2 504 910.00 | 2 504 910.00 |
FG Production vendue services | 42 987.00 | | 42 987.00 | 42 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 897.00 | | 2 547 897.00 | 2 547 897.00 |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 770.00 | 1 032.00 | | 4 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770.00 | 13 032.00 | | 4 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 298.00 | 5 090.00 | | 3 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | 5 090.00 | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | 7 942.00 | | 1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 354.00 | 99 469.00 | | 72 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 573.00 | 2 175 965.00 | | 2 554 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 601.00 | 1 916 444.00 | | 2 365 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 972.00 | 259 521.00 | | 188 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 614.00 | 523.00 | | 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 868.00 | 31 652.00 | | 31 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 971.00 | | | 153 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 301 823.00 | 301 823.00 | | 301 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 284.00 | 215 284.00 | | 215 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 860.00 | 550 860.00 | | 550 860.00 |
VW T.V.A. | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 163.00 | 367 163.00 | | 367 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 415.00 | 16 492.00 | | 17 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 568.00 | 27 117.00 | | 24 568.00 |
ST Autres comptes | 183 274.00 | 155 218.00 | | 183 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 480.00 | 42 978.00 | | 43 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 482.00 | 32 175.00 | | 32 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 998.00 | 5 015.00 | | 5 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 413.00 | 21 507.00 | | 23 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 982.00 | 432 536.00 | | 500 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 789.00 | 276 097.00 | | 309 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 322.00 | 225 313.00 | | 251 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |