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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 004.00 | 249 460.00 | 62 544.00 | 312 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 712.00 | 33 978.00 | 5 733.00 | 39 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 875.00 | 283 438.00 | 311 437.00 | 594 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 040.00 | | 137 040.00 | 137 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 659.00 | 535.00 | 472 124.00 | 472 659.00 |
BZ Autres créances | 283 612.00 | | 283 612.00 | 283 612.00 |
CF Disponibilités | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 430.00 | 535.00 | 936 895.00 | 937 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 305.00 | 283 973.00 | 1 248 332.00 | 1 532 305.00 |
CU Autres participations | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 488 057.00 | 335 556.00 | | 488 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 012.00 | 160 501.00 | | 11 012.00 |
DL TOTAL (I) | 587 070.00 | 584 057.00 | | 587 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 223.00 | 347 975.00 | | 258 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 489.00 | 53 489.00 | | 49 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 538.00 | 170 265.00 | | 272 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 971.00 | 140 489.00 | | 80 971.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 2 840.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 263.00 | 715 059.00 | | 661 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 332.00 | 1 299 116.00 | | 1 248 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 600.00 | | 22 875.00 | 576 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 594 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 351 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 440.00 | | 22 875.00 | 333 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 039.00 | 43 999.00 | 4 600.00 | 244 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 039.00 | 43 999.00 | 4 600.00 | 244 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 102.00 | | 1 567.00 | 2 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102.00 | | 1 567.00 | 2 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102.00 | | 1 567.00 | 2 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 538.00 | 272 538.00 | | 272 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
UX Autres créances clients | 472 017.00 | 472 017.00 | | 472 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VC Groupe et associés | 212 950.00 | 212 950.00 | | 212 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 223.00 | 92 266.00 | 165 957.00 | 258 223.00 |
VI Groupe et associés | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 119.00 | 758 258.00 | 23 861.00 | 782 119.00 |
VW T.V.A. | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 263.00 | 495 306.00 | 165 957.00 | 661 263.00 |