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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 304.00 | 900.00 | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 562 200.00 | | 562 200.00 | 562 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 17 100.00 | 716.00 | 16 384.00 | 17 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 520.00 | 128 388.00 | 194 132.00 | 322 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 904.00 | 129 408.00 | 803 496.00 | 932 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 003.00 | 16 671.00 | 455 332.00 | 472 003.00 |
BZ Autres créances | 103 282.00 | | 103 282.00 | 103 282.00 |
CF Disponibilités | 625 083.00 | | 625 083.00 | 625 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 776.00 | 16 671.00 | 1 200 105.00 | 1 216 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 680.00 | 146 079.00 | 2 003 601.00 | 2 149 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 850.00 | 40 000.00 | | 37 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 632 630.00 | 603 030.00 | | 632 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 746.00 | 160 764.00 | | 277 746.00 |
DL TOTAL (I) | 952 227.00 | 807 793.00 | | 952 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 683.00 | 59 033.00 | | 59 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 229.00 | 323 387.00 | | 412 229.00 |
EA Autres dettes | 12 613.00 | 25 995.00 | | 12 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 289.00 | 687 313.00 | | 566 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 374.00 | 1 096 288.00 | | 1 051 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 601.00 | 1 904 081.00 | | 2 003 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 374.00 | 1 096 288.00 | | 1 051 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 882.00 | | 43 173.00 | 920 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 150.00 | 932 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 798.00 | 563 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 353.00 | 341 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 998.00 | | 1 204.00 | 567 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 904.00 | | 41 969.00 | 324 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 576.00 | 40 481.00 | 30 649.00 | 119 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 477.00 | 5 798.00 | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 951.00 | 40 004.00 | 24 851.00 | 113 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 611.00 | 5 798.00 | 12 739.00 | 23 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 611.00 | 5 798.00 | 12 739.00 | 23 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 611.00 | 5 798.00 | 12 739.00 | 23 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 798.00 | 12 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 575.00 | 172 575.00 | | 172 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 289.00 | 566 289.00 | | 566 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
UX Autres créances clients | 448 446.00 | 448 446.00 | | 448 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VB T. V. A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VC Groupe et associés | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 673.00 | 619 673.00 | | 619 673.00 |
VW T.V.A. | 99 272.00 | 99 272.00 | | 99 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 374.00 | 1 051 374.00 | | 1 051 374.00 |