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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 222.00 | 7 902.00 | 5 320.00 | 13 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 949.00 | 88 282.00 | 43 667.00 | 131 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 299 230.00 | 99 644.00 | 199 586.00 | 299 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 707.00 | 7 300.00 | 54 407.00 | 61 707.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 159 138.00 | | 159 138.00 | 159 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 023.00 | 7 300.00 | 215 724.00 | 223 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 254.00 | 106 944.00 | 415 310.00 | 522 254.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 200.00 | 56 032.00 | | 76 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 287.00 | 20 167.00 | | 72 287.00 |
DL TOTAL (I) | 269 986.00 | 197 700.00 | | 269 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 245.00 | 2 429.00 | | 22 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 663.00 | 131 671.00 | | 32 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 765.00 | 9 891.00 | | 10 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 856.00 | 14 394.00 | | 70 856.00 |
EA Autres dettes | 8 796.00 | 20 591.00 | | 8 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 324.00 | 178 976.00 | | 145 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 310.00 | 376 675.00 | | 415 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 990.00 | | 50 074.00 | 282 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 30 833.00 | 299 230.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 30 833.00 | 145 170.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 460.00 | | | 153 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 930.00 | | 50 074.00 | 128 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 615.00 | 16 863.00 | 30 833.00 | 113 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 93.00 | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 248.00 | 16 770.00 | 30 833.00 | 110 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 493.00 | 6 824.00 | 4 018.00 | 4 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 493.00 | 6 824.00 | 4 018.00 | 4 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 493.00 | 6 824.00 | 4 018.00 | 4 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 824.00 | 4 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
UX Autres créances clients | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 245.00 | 6 960.00 | 15 285.00 | 22 245.00 |
VI Groupe et associés | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 324.00 | 130 039.00 | 15 285.00 | 145 324.00 |