| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 264.00 | 75 268.00 | 1 996.00 | 77 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 145.00 | 75 268.00 | 512 877.00 | 588 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BZ Autres créances | 185 714.00 | | 185 714.00 | 185 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
CF Disponibilités | 120 380.00 | | 120 380.00 | 120 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 637.00 | | 433 637.00 | 433 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 782.00 | 75 268.00 | 946 514.00 | 1 021 782.00 |
CU Autres participations | 509 481.00 | | 509 481.00 | 509 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 592 569.00 | 469 757.00 | | 592 569.00 |
DH Report à nouveau | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 660.00 | 122 811.00 | | 128 660.00 |
DL TOTAL (I) | 888 296.00 | 759 635.00 | | 888 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 141.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 9 790.00 | | 8 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 990.00 | 51 149.00 | | 47 990.00 |
EA Autres dettes | | 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 218.00 | 62 933.00 | | 58 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 514.00 | 822 569.00 | | 946 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 218.00 | 62 933.00 | | 58 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 141.00 | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 426.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 674.00 | 22 993.00 | | 42 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 072.00 | 323 816.00 | | 342 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 412.00 | 201 004.00 | | 213 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 660.00 | 122 811.00 | | 128 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 338.00 | | 1 708.00 | 629 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 900.00 | 588 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 900.00 | 77 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 457.00 | | 708.00 | 119 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 881.00 | | 1 000.00 | 509 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 215.00 | 2 953.00 | 42 900.00 | 115 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 215.00 | 2 953.00 | 42 900.00 | 115 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 669.00 | 210 669.00 | | 210 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 669.00 | 210 669.00 | | 210 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |