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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 101.00 | 987.00 | 1 088.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 866.00 | 2 484.00 | 2 382.00 | 4 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 410.00 | 60 079.00 | 17 332.00 | 77 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 028.00 | | 111 028.00 | 111 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 157.00 | 62 664.00 | 133 493.00 | 196 157.00 |
BT Marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BZ Autres créances | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CF Disponibilités | 1 295 391.00 | | 1 295 391.00 | 1 295 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 281.00 | | 1 313 281.00 | 1 313 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 438.00 | 62 664.00 | 1 446 774.00 | 1 509 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 183 409.00 | 1 176 211.00 | | 1 183 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 617.00 | 7 198.00 | | 221 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 276.00 | 1 191 659.00 | | 1 413 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 790.00 | 94 563.00 | | 6 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | 90 008.00 | | 6 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 533.00 | 97 540.00 | | 6 533.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 52.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 498.00 | 282 163.00 | | 33 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 774.00 | 1 473 822.00 | | 1 446 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 498.00 | 231 231.00 | | 33 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 448.00 | | 2 761.00 | 1 053 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860 052.00 | 196 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 144.00 | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617 908.00 | 82 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 144.00 | | 1 088.00 | 242 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 512.00 | | 1 673.00 | 698 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 793.00 | | | 112 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 510.00 | 26 038.00 | 361 885.00 | 398 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 162.00 | 1 231.00 | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 340.00 | 25 876.00 | 360 653.00 | 397 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 241.00 | 17 476.00 | 1 764.00 | 19 241.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |