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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 434.00 | |
BT Marchandises | | | 7 055.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 209 695.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 440.00 | |
CF Disponibilités | | | 467 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 690 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 698 066.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 490.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 003.00 | 362 068.00 | | 329 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 623.00 | 26 435.00 | | 72 623.00 |
DL TOTAL (I) | 456 626.00 | 443 503.00 | | 456 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 391.00 | 129 274.00 | | 79 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 325.00 | 14 239.00 | | 52 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 664.00 | 70 242.00 | | 95 664.00 |
EA Autres dettes | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 440.00 | 216 340.00 | | 241 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 066.00 | 659 843.00 | | 698 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 440.00 | 216 340.00 | | 241 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 193 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 193 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 410.00 | |
GE Autres charges | | | 9 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 350.00 | 916 677.00 | | 1 236 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 728.00 | 890 242.00 | | 1 163 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 623.00 | 26 435.00 | | 72 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 281.00 | | 610.00 | 103 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 891.00 | | | 103 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 281.00 | | 610.00 | 100 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 544.00 | 5 410.00 | 96 954.00 | 91 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 544.00 | 5 410.00 | 96 954.00 | 91 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UX Autres créances clients | 209 695.00 | 209 695.00 | | 209 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 391.00 | 79 391.00 | | 79 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 135.00 | 216 135.00 | | 216 135.00 |
VW T.V.A. | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 440.00 | 241 440.00 | | 241 440.00 |