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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 169 266.00 | 2 924.00 | 166 341.00 | 169 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 372.00 | 1 240 192.00 | 296 180.00 | 1 536 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 315.00 | 37 670.00 | 7 644.00 | 45 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 889.00 | 1 280 787.00 | 490 103.00 | 1 770 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 110.00 | | 169 110.00 | 169 110.00 |
BZ Autres créances | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 136 098.00 | | 136 098.00 | 136 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 128.00 | | 350 128.00 | 350 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 018.00 | 1 280 787.00 | 840 231.00 | 2 121 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
DL TOTAL (I) | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 300.00 | | | 571 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 487.00 | | | 74 487.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 098.00 | | | 788 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 231.00 | | | 840 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 161.00 | | | 342 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 324.00 | | 357 556.00 | 1 569 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 990.00 | 1 770 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 990.00 | 1 762 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 387.00 | | 357 556.00 | 1 561 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 107.00 | 133 806.00 | 153 127.00 | 1 300 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 107.00 | 133 806.00 | 153 127.00 | 1 300 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 666.00 | 80 666.00 | | 80 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 169 110.00 | 169 110.00 | | 169 110.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 300.00 | 125 364.00 | 294 596.00 | 571 300.00 |
VI Groupe et associés | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 990.00 | | | 352 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 961.00 | | | 131 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 193.00 | 175 193.00 | | 175 193.00 |
VW T.V.A. | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 098.00 | 342 161.00 | 294 596.00 | 788 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
ST Autres comptes | 168 893.00 | | | 168 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
YT Sous‐traitance | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 617.00 | | | 119 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 086.00 | | | 222 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |