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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 697.00 | 240 701.00 | 18 996.00 | 259 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 697.00 | 240 701.00 | 219 996.00 | 460 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
072 Créances – Autres | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
084 Disponibilités | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
110 Total général Actif | 472 136.00 | 240 701.00 | 231 435.00 | 472 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 057.00 | 46 164.00 | | 79 057.00 |
224 Production immobilisée | | 697.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 710.00 | 25 000.00 | | 49 710.00 |
230 Autres produits | 6 873.00 | 1 796.00 | | 6 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 641.00 | 73 658.00 | | 135 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 981.00 | 20 385.00 | | 38 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -272.00 | 11.00 | | -272.00 |
242 Autres charges externes. | 41 871.00 | 35 163.00 | | 41 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | 46.00 | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 570.00 | 22 647.00 | | 53 570.00 |
252 Charges sociales | 5 469.00 | 3 400.00 | | 5 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 304.00 | 6 670.00 | | 7 304.00 |
262 Autres charges | 2 635.00 | 6.00 | | 2 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 922.00 | 88 328.00 | | 151 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 282.00 | -14 671.00 | | -16 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 923.00 | 7 524.00 | | 34 923.00 |
294 Charges financières | | 67.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 641.00 | -11 713.00 | | 18 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 301.00 | | | 451 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 651.00 | | | 10 651.00 |