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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 908.00 | 2 757.00 | 2 150.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 102.00 | 4 951.00 | 2 150.00 | 7 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CF Disponibilités | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 611.00 | 4 951.00 | 46 660.00 | 51 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 241.00 | 19 063.00 | | -3 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091.00 | -22 304.00 | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 6 650.00 | 5 559.00 | | 6 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 141.00 | 28 000.00 | | 25 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 932.00 | 7 499.00 | | 4 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 672.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 355.00 | 6 706.00 | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 010.00 | 43 877.00 | | 40 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 660.00 | 49 436.00 | | 46 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 756.00 | 20 236.00 | | 16 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 444.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 444.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -444.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 468.00 | 38 048.00 | | 95 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 377.00 | 60 352.00 | | 94 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091.00 | -22 304.00 | | 1 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 493.00 | | 2 500.00 | 8 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 891.00 | 7 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 891.00 | 4 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299.00 | | 2 500.00 | 6 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 011.00 | 831.00 | 3 891.00 | 8 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 817.00 | 831.00 | 3 891.00 | 5 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 141.00 | 1 887.00 | 23 254.00 | 25 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 010.00 | 16 756.00 | 23 254.00 | 40 010.00 |